ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月26日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,603,005 | 93,167,468 |
| 親投資信託受益証券 | 9,037,529,477 | 8,353,928,201 |
| 未収入金 | 325,800,000 | 18,500,000 |
| 流動資産計 | 9,477,932,482 | 8,465,595,669 |
| 資産の部合計 | 9,477,932,482 | 8,465,595,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,189,966 | － |
| 未払解約金 | 374,398,524 | 55,861,676 |
| 未払受託者報酬 | 2,747,914 | 2,361,029 |
| 未払委託者報酬 | 42,592,672 | 36,595,885 |
| 未払利息 | 75 | 44 |
| その他未払費用 | 164,813 | 141,605 |
| 流動負債計 | 422,093,964 | 94,960,239 |
| 負債の部合計 | 422,093,964 | 94,960,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,379,933,568 | 4,446,099,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,675,904,950 | 3,924,535,633 |
| （分配準備積立金） | 1,254,563,029 | 1,130,825,036 |
| 元本等合計 | 9,055,838,518 | 8,370,635,430 |
| 純資産の部合計 | 9,055,838,518 | 8,370,635,430 |
| 負債・純資産合計 | 9,477,932,482 | 8,465,595,669 |
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