ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,260,311 | 68,194,050 |
| 親投資信託受益証券 | 8,548,346,283 | 8,503,076,296 |
| 未収入金 | 76,900,000 | 48,300,000 |
| 流動資産計 | 8,692,506,594 | 8,619,570,346 |
| 資産の部合計 | 8,692,506,594 | 8,619,570,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,158,293 | － |
| 未払解約金 | 86,127,293 | 201,435,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,335,097 | 2,215,107 |
| 未払委託者報酬 | 36,193,944 | 34,334,021 |
| 未払利息 | 117 | 120 |
| その他未払費用 | 140,049 | 132,847 |
| 流動負債計 | 126,954,793 | 238,117,115 |
| 負債の部合計 | 126,954,793 | 238,117,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,316,587,336 | 3,694,369,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,248,964,465 | 4,687,083,493 |
| （分配準備積立金） | 1,123,020,687 | 926,912,330 |
| 元本等合計 | 8,565,551,801 | 8,381,453,231 |
| 純資産の部合計 | 8,565,551,801 | 8,381,453,231 |
| 負債・純資産合計 | 8,692,506,594 | 8,619,570,346 |
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