ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,423,778 | 63,937,002 |
| 親投資信託受益証券 | 8,163,140,697 | 8,839,140,471 |
| 未収入金 | 14,100,000 | 45,000,000 |
| 未収利息 | － | 143 |
| 流動資産計 | 8,238,664,475 | 8,948,077,616 |
| 資産の部合計 | 8,238,664,475 | 8,948,077,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,804,107 | － |
| 未払解約金 | 20,623,478 | 51,477,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,239,853 | 2,398,136 |
| 未払委託者報酬 | 34,717,627 | 37,170,950 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 134,327 | 143,828 |
| 流動負債計 | 59,519,422 | 91,190,022 |
| 負債の部合計 | 59,519,422 | 91,190,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,608,215,254 | 3,434,414,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,570,929,799 | 5,422,473,291 |
| （分配準備積立金） | 1,503,695,946 | 1,339,156,661 |
| 元本等合計 | 8,179,145,053 | 8,856,887,594 |
| 純資産の部合計 | 8,179,145,053 | 8,856,887,594 |
| 負債・純資産合計 | 8,238,664,475 | 8,948,077,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
