ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,111,263 | 50,954,456 |
| 親投資信託受益証券 | 8,384,516,658 | 7,567,847,298 |
| 未収入金 | 16,500,000 | 9,800,000 |
| 未収利息 | 380 | 683 |
| 流動資産計 | 8,459,128,301 | 7,628,602,437 |
| 資産の部合計 | 8,459,128,301 | 7,628,602,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,583,195 | － |
| 未払解約金 | 24,654,896 | 11,532,893 |
| 未払受託者報酬 | 2,353,323 | 2,125,351 |
| 未払委託者報酬 | 36,476,331 | 32,942,885 |
| その他未払費用 | 141,140 | 127,462 |
| 流動負債計 | 65,208,885 | 46,728,591 |
| 負債の部合計 | 65,208,885 | 46,728,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,166,391,510 | 2,920,498,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,227,527,906 | 4,661,375,682 |
| （分配準備積立金） | 2,368,516,974 | 2,155,869,168 |
| 元本等合計 | 8,393,919,416 | 7,581,873,846 |
| 純資産の部合計 | 8,393,919,416 | 7,581,873,846 |
| 負債・純資産合計 | 8,459,128,301 | 7,628,602,437 |
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