ノムラ・ザ・セレクト(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,958,272 | 43,991,632 |
| 親投資信託受益証券 | 6,476,111,419 | 6,730,043,865 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 74,100,000 |
| 未収利息 | 643 | 891 |
| 流動資産計 | 6,526,070,334 | 6,848,136,388 |
| 資産の部合計 | 6,526,070,334 | 6,848,136,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 989,942 | － |
| 未払解約金 | 4,682,152 | 73,931,192 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,775 | 1,853,934 |
| 未払委託者報酬 | 32,670,526 | 28,735,989 |
| その他未払費用 | 126,405 | 111,180 |
| 流動負債計 | 40,576,800 | 104,632,295 |
| 負債の部合計 | 40,576,800 | 104,632,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,979,885,589 | 1,660,125,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,505,607,945 | 5,083,378,919 |
| （分配準備積立金） | 2,701,110,643 | 2,266,014,864 |
| 元本等合計 | 6,485,493,534 | 6,743,504,093 |
| 純資産の部合計 | 6,485,493,534 | 6,743,504,093 |
| 負債・純資産合計 | 6,526,070,334 | 6,848,136,388 |
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