野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,039,606 | 5,611,133 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,139,057 | 2,184,132,313 |
| 未収入金 | 31,216,858 | 22,918,302 |
| 流動資産計 | 2,022,395,521 | 2,212,661,748 |
| 資産の部合計 | 2,022,395,521 | 2,212,661,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,902,375 | 24,567,453 |
| 未払受託者報酬 | 293,308 | 337,121 |
| 未払委託者報酬 | 2,933,021 | 3,371,117 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 29,262 | 33,652 |
| 流動負債計 | 36,157,972 | 28,309,351 |
| 負債の部合計 | 36,157,972 | 28,309,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,983,316,975 | 1,997,254,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,920,574 | 187,097,677 |
| （分配準備積立金） | 40,372,931 | 31,608,122 |
| 元本等合計 | 1,986,237,549 | 2,184,352,397 |
| 純資産の部合計 | 1,986,237,549 | 2,184,352,397 |
| 負債・純資産合計 | 2,022,395,521 | 2,212,661,748 |
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