野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,252,448 | 4,832,450 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,243,064 | 2,241,690,850 |
| 未収入金 | 9,632,900 | 2,976,852 |
| 流動資産計 | 2,278,128,412 | 2,249,500,152 |
| 資産の部合計 | 2,278,128,412 | 2,249,500,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 928,895 | － |
| 未払解約金 | 8,659,821 | 3,629,390 |
| 未払受託者報酬 | 366,414 | 356,429 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,038 | 3,564,241 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 36,577 | 35,584 |
| 流動負債計 | 13,655,749 | 7,585,652 |
| 負債の部合計 | 13,655,749 | 7,585,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,790,224 | 1,808,095,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,682,439 | 433,819,030 |
| （分配準備積立金） | 356,296,606 | 290,190,838 |
| 元本等合計 | 2,264,472,663 | 2,241,914,500 |
| 純資産の部合計 | 2,264,472,663 | 2,241,914,500 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,128,412 | 2,249,500,152 |
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