野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,632,470 | 5,615,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,366,710 | 2,836,191,413 |
| 未収入金 | 1,158,952 | － |
| 流動資産計 | 2,586,158,132 | 2,841,807,149 |
| 資産の部合計 | 2,586,158,132 | 2,841,807,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,139,300 | － |
| 未払解約金 | 1,314 | 477,398 |
| 未払受託者報酬 | 395,331 | 437,304 |
| 未払委託者報酬 | 3,953,274 | 4,372,985 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 39,468 | 43,679 |
| 流動負債計 | 5,528,696 | 5,331,374 |
| 負債の部合計 | 5,528,696 | 5,331,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,601,475 | 2,613,214,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,027,961 | 223,261,150 |
| （分配準備積立金） | 297,355,157 | 266,627,514 |
| 元本等合計 | 2,580,629,436 | 2,836,475,775 |
| 純資産の部合計 | 2,580,629,436 | 2,836,475,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,586,158,132 | 2,841,807,149 |
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