野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,383,451 | 10,728,981 |
| 親投資信託受益証券 | 3,647,550,386 | 5,511,404,845 |
| 未収入金 | 1,480,724 | 17,115,131 |
| 流動資産計 | 3,658,414,561 | 5,539,248,957 |
| 資産の部合計 | 3,658,414,561 | 5,539,248,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,480,723 | － |
| 未払解約金 | 3,297,704 | 19,164,968 |
| 未払受託者報酬 | 515,472 | 847,021 |
| 未払委託者報酬 | 5,154,600 | 7,199,605 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 51,486 | 84,644 |
| 流動負債計 | 10,499,989 | 27,296,253 |
| 負債の部合計 | 10,499,989 | 27,296,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,447,003 | 4,694,271,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 686,467,569 | 817,680,794 |
| （分配準備積立金） | 343,266,503 | 303,159,632 |
| 元本等合計 | 3,647,914,572 | 5,511,952,704 |
| 純資産の部合計 | 3,647,914,572 | 5,511,952,704 |
| 負債・純資産合計 | 3,658,414,561 | 5,539,248,957 |
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