野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,551,284 | 8,218,073 |
| 親投資信託受益証券 | 5,989,145,939 | 4,834,457,909 |
| 未収入金 | 5,301,388 | 11,056,768 |
| 流動資産計 | 6,005,998,611 | 4,853,732,750 |
| 資産の部合計 | 6,005,998,611 | 4,853,732,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,315,037 | － |
| 未払解約金 | 6,393,454 | 12,492,668 |
| 未払受託者報酬 | 912,251 | 762,168 |
| 未払委託者報酬 | 6,537,718 | 5,462,135 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 91,165 | 76,157 |
| 流動負債計 | 16,249,635 | 18,793,136 |
| 負債の部合計 | 16,249,635 | 18,793,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,630,075,998 | 3,319,562,992 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,359,672,978 | 1,515,376,622 |
| （分配準備積立金） | 701,163,524 | 436,330,381 |
| 元本等合計 | 5,989,748,976 | 4,834,939,614 |
| 純資産の部合計 | 5,989,748,976 | 4,834,939,614 |
| 負債・純資産合計 | 6,005,998,611 | 4,853,732,750 |
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