野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,113,778 | 10,876,001 |
| 親投資信託受益証券 | 5,396,246,790 | 5,625,948,480 |
| 未収入金 | 1,886,482 | 24,239,706 |
| 流動資産計 | 5,428,247,050 | 5,661,064,187 |
| 資産の部合計 | 5,428,247,050 | 5,661,064,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,849,479 | － |
| 未払解約金 | 22,399,902 | 27,086,960 |
| 未払受託者報酬 | 872,144 | 903,558 |
| 未払委託者報酬 | 6,250,293 | 6,475,481 |
| 未払利息 | 19 | 5 |
| その他未払費用 | 87,156 | 90,294 |
| 流動負債計 | 31,458,993 | 34,556,298 |
| 負債の部合計 | 31,458,993 | 34,556,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,698,959,264 | 3,824,368,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,697,828,793 | 1,802,139,639 |
| （分配準備積立金） | 793,699,267 | 746,970,613 |
| 元本等合計 | 5,396,788,057 | 5,626,507,889 |
| 純資産の部合計 | 5,396,788,057 | 5,626,507,889 |
| 負債・純資産合計 | 5,428,247,050 | 5,661,064,187 |
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