野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,252,448 | 4,632,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,264,243,064 | 2,580,366,710 |
| 未収入金 | 9,632,900 | 1,158,952 |
| 流動資産計 | 2,278,128,412 | 2,586,158,132 |
| 資産の部合計 | 2,278,128,412 | 2,586,158,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 928,895 | 1,139,300 |
| 未払解約金 | 8,659,821 | 1,314 |
| 未払受託者報酬 | 366,414 | 395,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,664,038 | 3,953,274 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 36,577 | 39,468 |
| 流動負債計 | 13,655,749 | 5,528,696 |
| 負債の部合計 | 13,655,749 | 5,528,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,790,224 | 2,278,601,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 406,682,439 | 302,027,961 |
| （分配準備積立金） | 356,296,606 | 297,355,157 |
| 元本等合計 | 2,264,472,663 | 2,580,629,436 |
| 純資産の部合計 | 2,264,472,663 | 2,580,629,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,278,128,412 | 2,586,158,132 |
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