野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,632,470 | 9,383,451 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,366,710 | 3,647,550,386 |
| 未収入金 | 1,158,952 | 1,480,724 |
| 流動資産計 | 2,586,158,132 | 3,658,414,561 |
| 資産の部合計 | 2,586,158,132 | 3,658,414,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,139,300 | 1,480,723 |
| 未払解約金 | 1,314 | 3,297,704 |
| 未払受託者報酬 | 395,331 | 515,472 |
| 未払委託者報酬 | 3,953,274 | 5,154,600 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 39,468 | 51,486 |
| 流動負債計 | 5,528,696 | 10,499,989 |
| 負債の部合計 | 5,528,696 | 10,499,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,278,601,475 | 2,961,447,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,027,961 | 686,467,569 |
| （分配準備積立金） | 297,355,157 | 343,266,503 |
| 元本等合計 | 2,580,629,436 | 3,647,914,572 |
| 純資産の部合計 | 2,580,629,436 | 3,647,914,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,586,158,132 | 3,658,414,561 |
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