剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2019年12月 7日至 2020年 6月 6日	第7期中間計算期間自 2020年12月 8日至 2021年 6月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△40,334,808	63,821,055
期首剰余金又は期首欠損金(△)	686,467,569	1,359,672,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	374,171,694	198,504,837
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	374,171,694	198,504,837
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,924,712	527,600,496
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,924,712	527,600,496
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	817,680,794	1,515,376,622

2021/08/27 9:14

#2 中間注記表（連結）

2021/08/27 9:14

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/08/27 9:14

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/08/27 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月 7日現在)
元本	191,770,769,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	201,363,406,311

注記表

2021/08/27 9:14