野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,839,625 | 29,670,742 |
| 親投資信託受益証券 | 7,193,482,323 | 9,461,104,362 |
| 未収入金 | 43,501,247 | 40,407,660 |
| 未収利息 | － | 66 |
| 流動資産計 | 7,251,823,195 | 9,531,182,830 |
| 資産の部合計 | 7,251,823,195 | 9,531,182,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,918,647 | － |
| 未払解約金 | 46,289,142 | 57,784,485 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,441 | 1,373,175 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,115 | 9,841,045 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 113,981 | 137,260 |
| 流動負債計 | 57,635,333 | 69,135,965 |
| 負債の部合計 | 57,635,333 | 69,135,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,837,295,565 | 4,321,870,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,356,892,297 | 5,140,176,500 |
| （分配準備積立金） | 1,878,281,111 | 1,606,017,645 |
| 元本等合計 | 7,194,187,862 | 9,462,046,865 |
| 純資産の部合計 | 7,194,187,862 | 9,462,046,865 |
| 負債・純資産合計 | 7,251,823,195 | 9,531,182,830 |
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