野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,896,648 | 21,123,711 |
| 親投資信託受益証券 | 11,798,814,942 | 13,245,382,320 |
| 未収入金 | 3,078,341 | 19,712,493 |
| 未収利息 | 130 | 283 |
| 流動資産計 | 11,821,790,061 | 13,286,218,807 |
| 資産の部合計 | 11,821,790,061 | 13,286,218,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,697,974 | － |
| 未払解約金 | 4,510,764 | 22,759,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,763,754 | 2,027,419 |
| 未払委託者報酬 | 12,640,206 | 14,529,774 |
| その他未払費用 | 176,316 | 202,681 |
| 流動負債計 | 21,789,014 | 39,518,941 |
| 負債の部合計 | 21,789,014 | 39,518,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,395,948,013 | 5,892,234,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,404,053,034 | 7,354,465,160 |
| （分配準備積立金） | 2,563,072,035 | 2,390,638,256 |
| 元本等合計 | 11,800,001,047 | 13,246,699,866 |
| 純資産の部合計 | 11,800,001,047 | 13,246,699,866 |
| 負債・純資産合計 | 11,821,790,061 | 13,286,218,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
