野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,253,388 | 34,380,385 |
| 親投資信託受益証券 | 15,741,675,592 | 18,080,154,721 |
| 未収入金 | 4,232,930 | 3,043,883 |
| 未収利息 | 285 | 696 |
| 流動資産計 | 15,767,162,195 | 18,117,579,685 |
| 資産の部合計 | 15,767,162,195 | 18,117,579,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,837,037 | － |
| 未払解約金 | 1,233,254 | 12,065,718 |
| 未払受託者報酬 | 2,401,853 | 2,843,835 |
| 未払委託者報酬 | 17,213,247 | 20,380,759 |
| その他未払費用 | 240,125 | 284,323 |
| 流動負債計 | 23,925,516 | 35,574,635 |
| 負債の部合計 | 23,925,516 | 35,574,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,674,075,373 | 5,663,555,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,069,161,306 | 12,418,449,854 |
| （分配準備積立金） | 5,230,251,511 | 4,384,315,513 |
| 元本等合計 | 15,743,236,679 | 18,082,005,050 |
| 純資産の部合計 | 15,743,236,679 | 18,082,005,050 |
| 負債・純資産合計 | 15,767,162,195 | 18,117,579,685 |
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