ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,803,778 | 59,927,525 |
| 親投資信託受益証券 | 9,251,317,813 | 9,751,560,620 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,297,121,591 | 9,811,488,145 |
| 資産の部合計 | 9,297,121,591 | 9,811,488,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,407,099 | － |
| 未払解約金 | 5,796,893 | 22,652,585 |
| 未払受託者報酬 | 2,424,166 | 2,512,878 |
| 未払委託者報酬 | 14,544,925 | 15,077,210 |
| 未払利息 | 48 | 110 |
| その他未払費用 | 96,902 | 100,452 |
| 流動負債計 | 27,270,033 | 40,343,235 |
| 負債の部合計 | 27,270,033 | 40,343,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,814,198,682 | 9,240,255,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,652,876 | 530,888,943 |
| （分配準備積立金） | 100,155,552 | 74,943,464 |
| 元本等合計 | 9,269,851,558 | 9,771,144,910 |
| 純資産の部合計 | 9,269,851,558 | 9,771,144,910 |
| 負債・純資産合計 | 9,297,121,591 | 9,811,488,145 |
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