ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,381,095 | 79,703,519 |
| 親投資信託受益証券 | 15,032,605,365 | 21,088,170,665 |
| 流動資産計 | 15,100,986,460 | 21,167,874,184 |
| 資産の部合計 | 15,100,986,460 | 21,167,874,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,124,183 | － |
| 未払解約金 | 6,540,222 | 4,858,229 |
| 未払受託者報酬 | 3,482,943 | 4,619,746 |
| 未払委託者報酬 | 20,897,574 | 27,718,399 |
| 未払利息 | 138 | 120 |
| その他未払費用 | 139,252 | 184,732 |
| 流動負債計 | 38,184,312 | 37,381,226 |
| 負債の部合計 | 38,184,312 | 37,381,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,248,366,042 | 19,497,855,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 814,436,106 | 1,632,637,591 |
| （分配準備積立金） | 105,876,068 | 94,921,664 |
| 元本等合計 | 15,062,802,148 | 21,130,492,958 |
| 純資産の部合計 | 15,062,802,148 | 21,130,492,958 |
| 負債・純資産合計 | 15,100,986,460 | 21,167,874,184 |
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