ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,483,505 | 201,927,245 |
| 親投資信託受益証券 | 33,042,722,533 | 35,570,632,242 |
| 流動資産計 | 33,233,206,038 | 35,772,559,487 |
| 資産の部合計 | 33,233,206,038 | 35,772,559,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,336,769 | － |
| 未払解約金 | 58,473,113 | 78,062,947 |
| 未払受託者報酬 | 7,135,897 | 9,777,866 |
| 未払委託者報酬 | 42,815,301 | 58,667,116 |
| 未払利息 | 86 | 287 |
| その他未払費用 | 285,373 | 391,057 |
| 流動負債計 | 124,046,539 | 146,899,273 |
| 負債の部合計 | 124,046,539 | 146,899,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,673,539,825 | 33,325,615,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,435,619,674 | 2,300,044,744 |
| （分配準備積立金） | 228,441,597 | 195,306,599 |
| 元本等合計 | 33,109,159,499 | 35,625,660,214 |
| 純資産の部合計 | 33,109,159,499 | 35,625,660,214 |
| 負債・純資産合計 | 33,233,206,038 | 35,772,559,487 |
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