ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【提出】: 2020/08/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 3月12日～2015年12月 7日	4,014,238,158	183,094,241	3,831,143,917
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	6,347,640,294	1,819,881,128	8,358,903,083
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	4,678,619,021	4,223,323,422	8,814,198,682
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	10,142,272,473	4,708,105,113	14,248,366,042
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	21,873,617,326	5,448,443,543	30,673,539,825
第6期(中間期)	2019年12月 7日～2020年 6月 6日	8,705,879,185	6,053,803,540	33,325,615,470

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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