ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2025/08/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 3月12日～2015年12月 7日	4,014,238,158	183,094,241	3,831,143,917
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	6,347,640,294	1,819,881,128	8,358,903,083
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	4,678,619,021	4,223,323,422	8,814,198,682
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	10,142,272,473	4,708,105,113	14,248,366,042
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	21,873,617,326	5,448,443,543	30,673,539,825
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	20,386,029,111	12,650,135,888	38,409,433,048
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	35,819,027,195	12,372,902,259	61,855,557,984
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	32,139,626,986	15,394,608,737	78,600,576,233
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	19,889,675,243	16,510,060,828	81,980,190,648
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	34,665,231,335	17,540,629,263	99,104,792,720
第11期(中間期)	2024年12月 7日～2025年 6月 6日	11,735,358,778	9,204,258,166	101,635,893,332

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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