ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,598,836 | 1,571,220 |
| 投資信託受益証券 | 83,359,431 | 97,975,337 |
| 未収入金 | － | 435,104 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 89,958,279 | 99,981,661 |
| 資産の部合計 | 89,958,279 | 99,981,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,985,965 | － |
| 未払解約金 | － | 784,748 |
| 未払受託者報酬 | 13,551 | 16,646 |
| 未払委託者報酬 | 234,799 | 288,534 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,291 | 1,604 |
| 流動負債計 | 4,235,606 | 1,091,534 |
| 負債の部合計 | 4,235,606 | 1,091,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,076,953 | 108,734,924 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,354,280 | -9,844,797 |
| 元本等合計 | 85,722,673 | 98,890,127 |
| 純資産の部合計 | 85,722,673 | 98,890,127 |
| 負債・純資産合計 | 89,958,279 | 99,981,661 |
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