ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,571,220 | 15,843,116 |
| 投資信託受益証券 | 97,975,337 | 221,168,903 |
| 未収入金 | 435,104 | － |
| 流動資産計 | 99,981,661 | 237,012,019 |
| 資産の部合計 | 99,981,661 | 237,012,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,713,627 |
| 未払収益分配金 | － | 101,311 |
| 未払解約金 | 784,748 | 146,557 |
| 未払受託者報酬 | 16,646 | 26,734 |
| 未払委託者報酬 | 288,534 | 463,345 |
| 未払利息 | 2 | 17 |
| その他未払費用 | 1,604 | 2,612 |
| 流動負債計 | 1,091,534 | 2,454,203 |
| 負債の部合計 | 1,091,534 | 2,454,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,734,924 | 202,622,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,844,797 | 31,935,167 |
| （分配準備積立金） | － | 16,556,186 |
| 元本等合計 | 98,890,127 | 234,557,816 |
| 純資産の部合計 | 98,890,127 | 234,557,816 |
| 負債・純資産合計 | 99,981,661 | 237,012,019 |
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