ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,571,220 | 9,638,773 |
| 投資信託受益証券 | 97,975,337 | 109,452,352 |
| 未収入金 | 435,104 | 1,057,900 |
| 流動資産計 | 99,981,661 | 120,149,025 |
| 資産の部合計 | 99,981,661 | 120,149,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,073,443 |
| 未払解約金 | 784,748 | 152,909 |
| 未払受託者報酬 | 16,646 | 15,598 |
| 未払委託者報酬 | 288,534 | 270,268 |
| 未払利息 | 2 | 14 |
| その他未払費用 | 1,604 | 1,495 |
| 流動負債計 | 1,091,534 | 1,513,727 |
| 負債の部合計 | 1,091,534 | 1,513,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,734,924 | 110,520,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,844,797 | 8,114,686 |
| 元本等合計 | 98,890,127 | 118,635,298 |
| 純資産の部合計 | 98,890,127 | 118,635,298 |
| 負債・純資産合計 | 99,981,661 | 120,149,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
