ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,843,116 | 15,275,854 |
| 投資信託受益証券 | 221,168,903 | 394,258,507 |
| 流動資産計 | 237,012,019 | 409,534,361 |
| 資産の部合計 | 237,012,019 | 409,534,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,713,627 | 3,690,543 |
| 未払収益分配金 | 101,311 | － |
| 未払解約金 | 146,557 | 230,963 |
| 未払受託者報酬 | 26,734 | 54,267 |
| 未払委託者報酬 | 463,345 | 940,651 |
| 未払利息 | 17 | 28 |
| その他未払費用 | 2,612 | 5,373 |
| 流動負債計 | 2,454,203 | 4,921,825 |
| 負債の部合計 | 2,454,203 | 4,921,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,622,649 | 344,640,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,935,167 | 59,972,530 |
| （分配準備積立金） | 16,556,186 | 13,614,465 |
| 元本等合計 | 234,557,816 | 404,612,536 |
| 純資産の部合計 | 234,557,816 | 404,612,536 |
| 負債・純資産合計 | 237,012,019 | 409,534,361 |
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