ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,817,764 | 27,068,294 |
| 投資信託受益証券 | 327,540,876 | 647,872,458 |
| 未収入金 | 5,962,699 | 12,864,066 |
| 流動資産計 | 343,321,339 | 687,804,818 |
| 資産の部合計 | 343,321,339 | 687,804,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,087,326 |
| 未払収益分配金 | 132,174 | 258,110 |
| 未払解約金 | 7,210,614 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,474 | 94,024 |
| 未払委託者報酬 | 944,183 | 1,629,756 |
| 未払利息 | 9 | 17 |
| その他未払費用 | 5,388 | 9,342 |
| 流動負債計 | 8,346,842 | 21,078,575 |
| 負債の部合計 | 8,346,842 | 21,078,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,349,803 | 516,221,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,624,694 | 150,504,723 |
| （分配準備積立金） | 49,463,054 | 39,888,188 |
| 元本等合計 | 334,974,497 | 666,726,243 |
| 純資産の部合計 | 334,974,497 | 666,726,243 |
| 負債・純資産合計 | 343,321,339 | 687,804,818 |
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