ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,068,294 | 23,485,560 |
| 投資信託受益証券 | 647,872,458 | 690,016,574 |
| 未収入金 | 12,864,066 | 3,427,912 |
| 流動資産計 | 687,804,818 | 716,930,046 |
| 資産の部合計 | 687,804,818 | 716,930,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,087,326 | 13,190,204 |
| 未払収益分配金 | 258,110 | 341,122 |
| 未払解約金 | － | 1,230,836 |
| 未払受託者報酬 | 94,024 | 108,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,629,756 | 1,880,878 |
| 未払利息 | 17 | 40 |
| その他未払費用 | 9,342 | 10,793 |
| 流動負債計 | 21,078,575 | 16,762,388 |
| 負債の部合計 | 21,078,575 | 16,762,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 516,221,520 | 682,245,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,504,723 | 17,922,431 |
| （分配準備積立金） | 39,888,188 | 30,534,074 |
| 元本等合計 | 666,726,243 | 700,167,658 |
| 純資産の部合計 | 666,726,243 | 700,167,658 |
| 負債・純資産合計 | 687,804,818 | 716,930,046 |
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