ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,485,560 | 10,870,895 |
| 投資信託受益証券 | 690,016,574 | 727,806,037 |
| 未収入金 | 3,427,912 | － |
| 流動資産計 | 716,930,046 | 738,676,932 |
| 資産の部合計 | 716,930,046 | 738,676,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,190,204 | － |
| 未払収益分配金 | 341,122 | － |
| 未払解約金 | 1,230,836 | 166,405 |
| 未払受託者報酬 | 108,515 | 121,261 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,878 | 2,101,807 |
| 未払利息 | 40 | 19 |
| その他未払費用 | 10,793 | 12,067 |
| 流動負債計 | 16,762,388 | 2,401,559 |
| 負債の部合計 | 16,762,388 | 2,401,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,245,227 | 716,065,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,922,431 | 20,210,152 |
| （分配準備積立金） | 30,534,074 | 27,849,881 |
| 元本等合計 | 700,167,658 | 736,275,373 |
| 純資産の部合計 | 700,167,658 | 736,275,373 |
| 負債・純資産合計 | 716,930,046 | 738,676,932 |
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