ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,950,162 | 11,537,909 |
| 投資信託受益証券 | 875,131,020 | 810,188,219 |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 886,081,182 | 821,726,153 |
| 資産の部合計 | 886,081,182 | 821,726,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,750 | － |
| 未払解約金 | 102,508 | 1,927,959 |
| 未払受託者報酬 | 131,547 | 146,034 |
| 未払委託者報酬 | 2,280,064 | 2,531,274 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 13,093 | 14,546 |
| 流動負債計 | 2,964,967 | 4,619,813 |
| 負債の部合計 | 2,964,967 | 4,619,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 875,501,195 | 764,067,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,615,020 | 53,039,322 |
| （分配準備積立金） | 24,442,069 | 20,110,309 |
| 元本等合計 | 883,116,215 | 817,106,340 |
| 純資産の部合計 | 883,116,215 | 817,106,340 |
| 負債・純資産合計 | 886,081,182 | 821,726,153 |
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