ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,790,157 | 12,520,006 |
| 投資信託受益証券 | 645,425,231 | 580,755,971 |
| 未収入金 | － | 10,855,656 |
| 未収利息 | 96 | 167 |
| 流動資産計 | 660,215,484 | 604,131,800 |
| 資産の部合計 | 660,215,484 | 604,131,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,604,160 | 11,031,002 |
| 未払収益分配金 | 301,318 | － |
| 未払解約金 | 1,353,411 | 3,972,709 |
| 未払受託者報酬 | 132,551 | 97,320 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,556 | 1,686,823 |
| その他未払費用 | 13,190 | 9,676 |
| 流動負債計 | 5,702,186 | 16,797,530 |
| 負債の部合計 | 5,702,186 | 16,797,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,637,939 | 518,800,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,875,359 | 68,533,379 |
| （分配準備積立金） | 15,358,180 | 13,021,181 |
| 元本等合計 | 654,513,298 | 587,334,270 |
| 純資産の部合計 | 654,513,298 | 587,334,270 |
| 負債・純資産合計 | 660,215,484 | 604,131,800 |
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