ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)、ノムラ新興国株ファンズBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,117,845 | 19,197,410 |
| 投資信託受益証券 | 608,421,319 | 777,228,446 |
| 未収入金 | 3,425,306 | 6,205,684 |
| 未収利息 | 108 | 389 |
| 流動資産計 | 619,964,578 | 802,631,929 |
| 資産の部合計 | 619,964,578 | 802,631,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 229,587 | － |
| 未払解約金 | 3,350,952 | 15,357,856 |
| 未払受託者報酬 | 103,658 | 112,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,671 | 1,947,830 |
| その他未払費用 | 10,306 | 11,181 |
| 流動負債計 | 5,491,174 | 17,429,242 |
| 負債の部合計 | 5,491,174 | 17,429,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 459,174,877 | 455,295,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,298,527 | 329,906,797 |
| （分配準備積立金） | 98,314,523 | 84,158,900 |
| 元本等合計 | 614,473,404 | 785,202,687 |
| 純資産の部合計 | 614,473,404 | 785,202,687 |
| 負債・純資産合計 | 619,964,578 | 802,631,929 |
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