ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2017/08/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	104,377,895	6,300,942	98,076,953
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	48,525,573	37,867,602	108,734,924
第3期(中間期)	2016年12月 7日～2017年 6月 6日	44,579,561	42,793,873	110,520,612

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	378,855,089	21,552,996	357,302,093
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	308,931,661	152,590,398	513,643,356
第3期(中間期)	2016年12月 7日～2017年 6月 6日	207,700,338	210,717,619	510,626,075

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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