ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2023/08/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	104,377,895	6,300,942	98,076,953
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	48,525,573	37,867,602	108,734,924
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	176,687,882	82,800,157	202,622,649
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	356,803,622	142,100,793	417,325,478
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	123,159,331	187,854,767	352,630,042
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	75,453,795	163,734,034	264,349,803
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	321,841,596	69,969,879	516,221,520
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	329,454,353	163,430,646	682,245,227
第9期(中間期)	2022年12月 7日～2023年 6月 6日	107,656,743	73,836,749	716,065,221

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	378,855,089	21,552,996	357,302,093
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	308,931,661	152,590,398	513,643,356
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	560,891,827	306,068,174	768,467,009
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	766,954,706	445,682,429	1,089,739,286
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	320,394,372	483,160,169	926,973,489
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	254,232,346	406,904,409	774,301,426
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	885,402,700	344,280,416	1,315,423,710
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	882,484,525	266,729,514	1,931,178,721
第9期(中間期)	2022年12月 7日～2023年 6月 6日	182,938,977	105,308,543	2,008,809,155

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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