野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,315,355 | 11,226,461 |
| 親投資信託受益証券 | 1,390,554,428 | 2,465,489,142 |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,541,996 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,394,869,791 | 2,535,257,599 |
| 資産の部合計 | 1,394,869,791 | 2,535,257,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,360,291 | 395,106 |
| 未払解約金 | － | 6,927,113 |
| 未払受託者報酬 | 249,806 | 3,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,297 | 31,540 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 9,928 | 140 |
| 流動負債計 | 24,868,322 | 7,357,420 |
| 負債の部合計 | 24,868,322 | 7,357,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,394,926,438 | 2,500,801,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,924,969 | 27,098,472 |
| （分配準備積立金） | 12,794,196 | 11,157,375 |
| 元本等合計 | 1,370,001,469 | 2,527,900,179 |
| 純資産の部合計 | 1,370,001,469 | 2,527,900,179 |
| 負債・純資産合計 | 1,394,869,791 | 2,535,257,599 |
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