野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,085,828 | 34,843,912 |
| 親投資信託受益証券 | 4,050,361,996 | 4,180,718,049 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,140,995 |
| 流動資産計 | 4,065,537,824 | 4,232,702,956 |
| 未収入金 | 2,090,000 | － |
| 資産の部合計 | 4,065,537,824 | 4,232,702,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,855,220 | 1,015,388 |
| 未払解約金 | － | 21,457,882 |
| 未払金 | 400,386 | － |
| 未払受託者報酬 | 951,846 | 1,094,887 |
| 未払委託者報酬 | 8,566,506 | 9,853,915 |
| 未払利息 | 18 | 54 |
| その他未払費用 | 38,012 | 43,730 |
| 流動負債計 | 78,811,988 | 33,465,856 |
| 負債の部合計 | 78,811,988 | 33,465,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,009,190,477 | 4,197,692,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,464,641 | 1,544,936 |
| （分配準備積立金） | 70,191,546 | 52,101,947 |
| 元本等合計 | 3,986,725,836 | 4,199,237,100 |
| 純資産の部合計 | 3,986,725,836 | 4,199,237,100 |
| 負債・純資産合計 | 4,065,537,824 | 4,232,702,956 |
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