野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,152,271 | 59,160,857 |
| 親投資信託受益証券 | 8,247,940,436 | 9,425,463,782 |
| 派生商品評価勘定 | 52,302,185 | 42,820,665 |
| 流動資産計 | 8,393,394,892 | 9,527,445,304 |
| 資産の部合計 | 8,393,394,892 | 9,527,445,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 215,493 | 553,982 |
| 未払解約金 | 73,070,241 | 30,811,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,590,462 | 2,374,931 |
| 未払委託者報酬 | 14,314,084 | 21,374,330 |
| 未払利息 | 189 | 88 |
| その他未払費用 | 63,550 | 94,941 |
| 流動負債計 | 89,254,019 | 55,209,471 |
| 負債の部合計 | 89,254,019 | 55,209,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,417,905,904 | 9,244,354,015 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -113,765,031 | 227,881,818 |
| （分配準備積立金） | 187,927,623 | 170,241,983 |
| 元本等合計 | 8,304,140,873 | 9,472,235,833 |
| 純資産の部合計 | 8,304,140,873 | 9,472,235,833 |
| 負債・純資産合計 | 8,393,394,892 | 9,527,445,304 |
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