野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,072,393 | 67,258,797 |
| 親投資信託受益証券 | 12,966,681,792 | 15,433,489,531 |
| 派生商品評価勘定 | 37,307,010 | － |
| 流動資産計 | 13,090,061,195 | 15,500,748,328 |
| 資産の部合計 | 13,090,061,195 | 15,500,748,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,054,253 | 420,561,077 |
| 未払収益分配金 | 12,420,296 | － |
| 未払解約金 | 37,609,294 | 18,993,863 |
| 未払受託者報酬 | 2,951,648 | 4,005,236 |
| 未払委託者報酬 | 26,564,787 | 36,047,074 |
| 未払利息 | 37 | 96 |
| その他未払費用 | 118,002 | 160,156 |
| 流動負債計 | 101,718,317 | 479,767,502 |
| 負債の部合計 | 101,718,317 | 479,767,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,420,296,848 | 14,097,229,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 568,046,030 | 923,750,836 |
| （分配準備積立金） | 329,082,549 | 298,061,229 |
| 元本等合計 | 12,988,342,878 | 15,020,980,826 |
| 純資産の部合計 | 12,988,342,878 | 15,020,980,826 |
| 負債・純資産合計 | 13,090,061,195 | 15,500,748,328 |
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