野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,711,602 | 485,678,161 |
| 親投資信託受益証券 | 13,167,982,390 | 12,392,832,328 |
| 派生商品評価勘定 | 111,922,381 | 18,192,737 |
| 未収入金 | － | 430,728 |
| 流動資産計 | 13,330,616,373 | 12,897,133,954 |
| 資産の部合計 | 13,330,616,373 | 12,897,133,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,996,436 | 8,932,667 |
| 未払金 | － | 444,753,934 |
| 未払解約金 | 2,177,277 | 132,307 |
| 未払受託者報酬 | 3,808,520 | 3,499,547 |
| 未払委託者報酬 | 34,276,595 | 31,495,873 |
| 未払利息 | 91 | 869 |
| その他未払費用 | 152,281 | 139,921 |
| 流動負債計 | 54,411,200 | 488,955,118 |
| 負債の部合計 | 54,411,200 | 488,955,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,298,166,589 | 13,758,245,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,021,961,416 | -1,350,066,679 |
| （分配準備積立金） | 788,161,773 | 742,821,118 |
| 元本等合計 | 13,276,205,173 | 12,408,178,836 |
| 純資産の部合計 | 13,276,205,173 | 12,408,178,836 |
| 負債・純資産合計 | 13,330,616,373 | 12,897,133,954 |
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