野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,339,529 | 17,454,459 |
| 親投資信託受益証券 | 10,554,562,932 | 9,894,491,028 |
| 派生商品評価勘定 | 63,421,374 | 35,585,743 |
| 未収入金 | 399,380,263 | 57,800,000 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産計 | 11,033,704,098 | 10,005,331,269 |
| 資産の部合計 | 11,033,704,098 | 10,005,331,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,149,015 | 639,973 |
| 未払金 | 120,370 | － |
| 未払解約金 | 378,914,911 | 41,748,162 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,008 | 2,878,618 |
| 未払委託者報酬 | 28,709,968 | 25,907,481 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 127,534 | 115,091 |
| 流動負債計 | 419,211,813 | 71,289,325 |
| 負債の部合計 | 419,211,813 | 71,289,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,987,866,321 | 11,470,344,989 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,373,374,036 | -1,536,303,045 |
| （分配準備積立金） | 811,369,199 | 746,934,798 |
| 元本等合計 | 10,614,492,285 | 9,934,041,944 |
| 純資産の部合計 | 10,614,492,285 | 9,934,041,944 |
| 負債・純資産合計 | 11,033,704,098 | 10,005,331,269 |
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