野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,006,971 | 31,359,842 |
| 親投資信託受益証券 | 9,435,372,488 | 8,530,881,663 |
| 派生商品評価勘定 | 6,369,232 | 230,937 |
| 未収入金 | 8,100,000 | － |
| 未収利息 | 222 | 420 |
| 流動資産計 | 9,483,848,913 | 8,562,472,862 |
| 資産の部合計 | 9,483,848,913 | 8,562,472,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,842,981 | 35,760,952 |
| 未払解約金 | 10,368,140 | 3,103,525 |
| 未払受託者報酬 | 2,700,691 | 2,404,412 |
| 未払委託者報酬 | 24,306,172 | 21,639,634 |
| その他未払費用 | 107,968 | 96,117 |
| 流動負債計 | 43,325,952 | 63,004,640 |
| 負債の部合計 | 43,325,952 | 63,004,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,857,855,719 | 9,840,040,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,417,332,758 | -1,340,571,878 |
| （分配準備積立金） | 864,324,327 | 767,399,835 |
| 元本等合計 | 9,440,522,961 | 8,499,468,222 |
| 純資産の部合計 | 9,440,522,961 | 8,499,468,222 |
| 負債・純資産合計 | 9,483,848,913 | 8,562,472,862 |
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