野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,459,587 | 216,435,063 |
| 親投資信託受益証券 | 6,749,245,725 | 6,433,220,488 |
| 派生商品評価勘定 | 25,998,338 | 9,966,977 |
| 未収入金 | 200,000 | 9,500,000 |
| 未収利息 | 354 | 4,385 |
| 流動資産計 | 6,801,904,004 | 6,669,126,913 |
| 資産の部合計 | 6,801,904,004 | 6,669,126,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,747,578 | 24,521,861 |
| 未払金 | － | 667,403 |
| 未払解約金 | － | 173,642,450 |
| 未払受託者報酬 | 2,280,315 | 1,845,245 |
| 未払委託者報酬 | 20,522,795 | 16,607,192 |
| その他未払費用 | 98,960 | 110,651 |
| 流動負債計 | 25,649,648 | 217,394,802 |
| 負債の部合計 | 25,649,648 | 217,394,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,792,979,818 | 7,583,757,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,016,725,462 | -1,132,025,561 |
| （分配準備積立金） | 724,456,207 | 677,505,512 |
| 元本等合計 | 6,776,254,356 | 6,451,732,111 |
| 純資産の部合計 | 6,776,254,356 | 6,451,732,111 |
| 負債・純資産合計 | 6,801,904,004 | 6,669,126,913 |
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