野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・E…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

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【提出】: 2016/08/26 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	1,478,202,038	83,275,600	1,394,926,438
第2期(中間期)	2015年12月 8日～2016年 6月 7日	1,364,375,620	258,500,351	2,500,801,707

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	2,655,047,591	230,252,366	2,424,795,225
第2期(中間期)	2015年12月 8日～2016年 6月 7日	1,088,544,012	398,455,489	3,114,883,748

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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