野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA・E…

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

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【提出】: 2019/08/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	1,478,202,038	83,275,600	1,394,926,438
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	3,201,207,785	586,943,746	4,009,190,477
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	2,707,298,120	2,297,481,460	4,419,007,137
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	5,765,780,894	1,766,882,127	8,417,905,904
第5期(中間期)	2018年12月 7日～2019年 6月 6日	1,705,191,077	878,742,966	9,244,354,015

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	2,655,047,591	230,252,366	2,424,795,225
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,726,072,325	1,103,280,442	3,047,587,108
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,535,534,647	1,812,003,309	2,771,118,446
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,125,197,647	1,101,561,928	2,794,754,165
第5期(中間期)	2018年12月 7日～2019年 6月 6日	570,365,019	507,061,952	2,858,057,232

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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