- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期中間計算期間末 (平成29年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,085,828 | 34,843,912 |
| 親投資信託受益証券 | 4,050,361,996 | 4,180,718,049 |
| 派生商品評価勘定 | - | 17,140,995 |
| 未収入金 | 2,090,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,065,537,824 | 4,232,702,956 |
| 資産合計 | 4,065,537,824 | 4,232,702,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,855,220 | 1,015,388 |
| 未払金 | 400,386 | - |
| 未払解約金 | - | 21,457,882 |
| 未払受託者報酬 | 951,846 | 1,094,887 |
| 未払委託者報酬 | 8,566,506 | 9,853,915 |
| 未払利息 | 18 | 54 |
| その他未払費用 | 38,012 | 43,730 |
| 流動負債合計 | 78,811,988 | 33,465,856 |
| 負債合計 | 78,811,988 | 33,465,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,009,190,477 | 4,197,692,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △22,464,641 | 1,544,936 |
| (分配準備積立金) | 70,191,546 | 52,101,947 |
| 元本等合計 | 3,986,725,836 | 4,199,237,100 |
| 純資産合計 | 3,986,725,836 | 4,199,237,100 |
| 負債純資産合計 | 4,065,537,824 | 4,232,702,956 |
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