半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期中間計算期間末 (2018年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,461,916 | 95,532,246 |
| 親投資信託受益証券 | 4,429,410,014 | 4,783,773,362 |
| 派生商品評価勘定 | 300,491 | 901,980 |
| 未収入金 | 49,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,481,172,421 | 4,880,207,588 |
| 資産合計 | 4,481,172,421 | 4,880,207,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,230,756 | 65,100,797 |
| 未払解約金 | 37,438,937 | 81,305,901 |
| 未払受託者報酬 | 1,219,574 | 1,188,068 |
| 未払委託者報酬 | 10,976,040 | 10,692,481 |
| 未払利息 | 2 | 190 |
| その他未払費用 | 48,717 | 47,463 |
| 流動負債合計 | 60,914,026 | 158,334,900 |
| 負債合計 | 60,914,026 | 158,334,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,419,007,137 | 4,789,064,812 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,251,258 | △67,192,124 |
| (分配準備積立金) | 128,700,258 | 103,025,459 |
| 元本等合計 | 4,420,258,395 | 4,721,872,688 |
| 純資産合計 | 4,420,258,395 | 4,721,872,688 |
| 負債純資産合計 | 4,481,172,421 | 4,880,207,588 |
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