野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,752,514 | 6,282,290 |
| 親投資信託受益証券 | 381,475,742 | 551,243,636 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,738,983 |
| 未収入金 | － | 11,900,191 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 385,228,263 | 579,165,100 |
| 資産の部合計 | 385,228,263 | 579,165,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,125,310 | 1,414,885 |
| 未払解約金 | － | 6,969,901 |
| 未払受託者報酬 | 61,631 | 841 |
| 未払委託者報酬 | 554,658 | 7,569 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 2,406 | 33 |
| 流動負債計 | 11,744,005 | 8,393,238 |
| 負債の部合計 | 11,744,005 | 8,393,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,319,158 | 567,985,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,834,900 | 2,786,675 |
| （分配準備積立金） | 4,749,209 | 3,986,848 |
| 元本等合計 | 373,484,258 | 570,771,862 |
| 純資産の部合計 | 373,484,258 | 570,771,862 |
| 負債・純資産合計 | 385,228,263 | 579,165,100 |
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