野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,966,730 | 6,602,594 |
| 親投資信託受益証券 | 487,508,540 | 497,969,884 |
| 派生商品評価勘定 | 4,774,842 | － |
| 未収入金 | 5,590,000 | 3,020,000 |
| 流動資産計 | 502,840,112 | 507,592,478 |
| 資産の部合計 | 502,840,112 | 507,592,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,589,902 | 10,247,387 |
| 未払解約金 | 3,861,287 | 6,782,104 |
| 未払受託者報酬 | 173,718 | 143,720 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,396 | 1,293,473 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 6,873 | 5,686 |
| 流動負債計 | 8,195,181 | 18,472,382 |
| 負債の部合計 | 8,195,181 | 18,472,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,344,766 | 498,555,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,699,835 | -9,435,552 |
| （分配準備積立金） | 25,666,543 | 18,124,405 |
| 元本等合計 | 494,644,931 | 489,120,096 |
| 純資産の部合計 | 494,644,931 | 489,120,096 |
| 負債・純資産合計 | 502,840,112 | 507,592,478 |
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