野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,321,250 | 15,389,986 |
| 親投資信託受益証券 | 637,354,680 | 1,048,568,599 |
| 派生商品評価勘定 | 248,487 | 9,506,576 |
| 未収入金 | － | 6,820,000 |
| 流動資産計 | 658,924,417 | 1,080,285,161 |
| 資産の部合計 | 658,924,417 | 1,080,285,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,818,130 | 397,173 |
| 未払金 | 206,799 | － |
| 未払解約金 | 585,241 | 5,551,941 |
| 未払受託者報酬 | 158,485 | 209,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,297 | 1,882,758 |
| 未払利息 | 43 | 23 |
| その他未払費用 | 6,276 | 8,314 |
| 流動負債計 | 12,201,271 | 8,049,414 |
| 負債の部合計 | 12,201,271 | 8,049,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,056,405 | 1,035,109,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,333,259 | 37,125,805 |
| （分配準備積立金） | 31,083,809 | 25,349,967 |
| 元本等合計 | 646,723,146 | 1,072,235,747 |
| 純資産の部合計 | 646,723,146 | 1,072,235,747 |
| 負債・純資産合計 | 658,924,417 | 1,080,285,161 |
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