野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村豪州債券ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,111,840 | 7,012,758 |
| 親投資信託受益証券 | 850,271,506 | 811,999,707 |
| 派生商品評価勘定 | 1,350,679 | － |
| 未収入金 | － | 4,110,000 |
| 流動資産計 | 863,734,025 | 823,122,465 |
| 資産の部合計 | 863,734,025 | 823,122,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,811,143 | 60,749,185 |
| 未払解約金 | 51,246 | 931,159 |
| 未払金 | － | 1,005,162 |
| 未払受託者報酬 | 242,030 | 239,284 |
| 未払収益分配金 | 802,833 | － |
| 未払委託者報酬 | 2,178,240 | 2,153,526 |
| 未払利息 | 5 | 9 |
| その他未払費用 | 9,617 | 9,505 |
| 流動負債計 | 16,095,114 | 65,087,830 |
| 負債の部合計 | 16,095,114 | 65,087,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 802,833,658 | 711,475,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,805,253 | 46,558,943 |
| （分配準備積立金） | 36,826,846 | 26,829,294 |
| 元本等合計 | 847,638,911 | 758,034,635 |
| 純資産の部合計 | 847,638,911 | 758,034,635 |
| 負債・純資産合計 | 863,734,025 | 823,122,465 |
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